东方电热：关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告（2024-027）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，赞同公司调整2020年度向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目之“年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”的计划进度，现将详细情况公告如下：

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）167,722,975股，发行价格3.63元/股，募集资金总额为608,834,399.25元。扣除与发行有关的费用4,594,164.13元，公司实际募集资金净额为604,240,235.12元。以上募集资金已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月9日出具的天衡验字（2021）00126号《验资报告》验证，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理，并签订了募集资金三方监管协议。

  截至2023年12月31日，公司2020年度向特定对象非公开发行股票募集资金的使用情况如下：

  序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺投资金额 截至2023年12月31日投入金额 截至2023年12月31日投资进度 项目达到预定可使用状态日期

  “年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”原计划于2023年6月30日达到预定可使用状态，但在实施过程中，由于项目核心设备飞翼式双面铲齿机样机调试时间远超计划及项目厂房建设规划调整多次等原因，影响了项目建设进度。因此，公司结合当时的真实的情况，决定延长上述募投项目实施期限12个月。

  2023年4月23日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，将“年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”达到预定可使及状态日期调整至2024年6月30日。

  基于“年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”募集资金实际投入情况，为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，结合公司实际经营情况，在项目实施主体和募集资金投资总额不变的情况下，经公司审慎研究，拟对此项目的实施进度予以调整，具体调整如下：

  序号 项目名称 原计划项目达到预定可使用状态日期 调整后预计项目达到预定可使用状态日期

  1、“年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”核心设备的调试时间超出计划。该项目的核心设备是飞翼式双面铲齿机，是最新迭代的产品，属于首创。公司对该设备的期望值非常高，对设备的技术标准、精度要求提出了很高的预期，要求铲齿效率一定要达到国内同类铲齿设备的三倍。该核心设备于2023年3月初步定型，且截止2023年3月底已交付21台，但成品废品率高的问题仍没解决。公司与设计单位、生产单位只能对样机反复进行调试及试产验证，通过调试察觉缺陷并持续优化设计、完善工艺指标参数。2024年4月中旬，该核心设备完成了初步验证并定型，已交付的剩余20台飞翼式双面铲齿机将按照该定型设备全部改造。

  2、“年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”厂房建设规划多次调整，影响了项目进度。该项目所需厂房原规划为拆旧建新。（原项目选址在镇江新区大港东方路99号，公司三厂区。）因历史遗留问题，牵涉到一块没有办理土地性质变更及挂牌出让的集体土地，存在建成后无法取证的问题。为节约时机、加快进度，公司将该项目迁址到镇江新区大港银河路368号（公司五厂区）建设，并使用自有资金6060万元外购的厂房作为项目厂房。该厂房是钢结构厂房，层高很高，公司原计划通过内部结构加层改造，由一层改建为两层。但实际设计的具体方案中要增加大量的支撑圆柱，不仅增加了建设成本，而且大幅度的降低了场地利用效率，不能够满足生产要，2023年上半年，公司计划在五厂区现有空地上新建一幢厂房。当地政府知悉此事，推荐公司购买离公司住所不远的某处厂房，该厂房不久就要拍卖。公司经过实地调研，发现拍卖的厂房没有不动产证，且办理成功的可能性不是很大，遂放弃购买厂房的计划，决定重启厂房建设。2023年11月，桩基施工方进场。打桩完成后，因地质原因，被有关部门要求补桩。桩基施工方在已经离场的情况下，重新进场，耽搁了较长时间，导致厂房建设进度低于预期。截止本公告披露之日，厂房地下一层和地上第一层已完成浇筑，正在进行第二层施工，预计2024年9月底完工，厂房检验回收通过后设备开始陆续进场调试并试生产。厂房建设规划的多次调整，大大影响了工程进度。

  本次调整部分募集资金投资项目计划进度，不属于募投项目的实质性变更，不会改变募集资金的用途。公司本次对部分募集资金投资项目计划进度做调整有利于募投项目的合理推进，是公司依据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害另外的股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司监督管理指引第2号—上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的管理，确保募集资金使用的合法、有效。

  董事会认为：本次调整部分募集资金投资项目计划进度，不属于募投项目的实质性变更，不会改变募集资金的用途；公司本次对部分募集资金投资项目计划进度做调整有利于募投项目的合理推进，是公司依据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

  监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度是依据公司真实的情况作出的审慎决定，符合公司的发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情形。以上事项的决策和审议程序符合《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律和法规、规范性文件的规定。

  经核查，公司保荐人东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）认为：公司这次募集资金投资项目“年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”延期事项符合《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律和法规对募集资金管理和使用的规范性要求，该事项经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，履行了必要的法律程序。这次募集资金投资项目的延期不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

  综上，东方投行对公司调整“年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”募集资金投资项目计划进度无异议。

  3、东方证券承销保荐有限公司关于镇江东方电热科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见。